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3月20日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0157,涨0.16%

  • 发布日期:2025-04-14 08:38    点击次数:95
  • 本站消息,3月20日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单位净值为1.0157元,累计净值为1.1969元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%,近3个月下跌0.48%,近6个月上涨1.0%,近1年上涨2.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.09%,现金占净值比0.03%。

    该基金的基金经理为孟飞、宋芳,基金经理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.05%。基金经理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.88%。

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